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     华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）                     基金产物资料纲目                                          编制日历：2025 年 5 月 23 日                   送出日历：2025 年 5 月 30 日           本纲目提供本基金的进军信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、产物概况           华富中证港股通立异药指数 基金简称                      基金代码            024363           型发起式           华富中证港股通立异药指数 下属基金简称                    下属基金交游代码        024363           型发起式 A 基金经管东说念主     华富基金经管有限公司      基金托管东说念主           中信证券股份有限公司 基金合同成效日   -               上市交游所及上市日历      - 基金类型      股票型             交游币种            东说念主民币 运作面容      普通怒放式           怒放频率            每个怒放日                           开动担任本基金基金经 基金司理      郜哲              理的日历                           证券从业日历          2013 年 07 月 08 日           基金合同成效日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）      ，若基金财富净值           低于 2 亿元，基金合同将按其商定才能进行算帐并绝交，无需召开基金份额执有东说念主大           会审议，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会的面容延续。若届时的法律法例或中国           证监会法则发生变化，上述绝交法则被取消、篡改或补充，则本基金不错参照届时有           效的法律法例或中国证监会法则扩张。 其他           基金合同成效满三年后基金不息存续的，连合 20 个工作日出现基金份额执有东说念主数目           不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期论说中           赐与线路；连合 50 个工作日出现前述情形的，基金经管东说念主应当按照商定才能绝交《基           金合同》 ，无谓召开基金份额执有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹画与投资策略           细腻追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化，争取竣事与主义指数发扬相 投资筹画           一致的永恒投资收益。           本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股（均含存托凭据）。           为更好地竣事基金的投资筹画，本基金可能会小数投资于非成份股（包括港股通主义股 投资领域      票、主板、科创板、创业板、存托凭据过甚他经中国证监会允许上市的股票）                                            、债券（包           括国债、央行单据、金融债、场地政府债、政府补助机构债券、企业债、公司债、中期           单据、可调养债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债等）、                  华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目           财富补助证券、债券回购、银行入款（包括银行按期入款、银行条约入款、银行见知存           款等）、同行存单、国债期货、股指期货、货币市集用具及法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会的讨论法则） 。           本基金可根据法律法例的法则参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合才能后，可           以将其纳入投资领域。           本基金的投资组合比例为：本基金的股票财富投资比例不低于基金财富的 90%，其中投           资于主义指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%。每个交游日日           终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，基金应当保执不低于基金资           产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。股指期货、国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或           监管机构的法则扩张。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金经管东说念主在履行适合才能           后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金的主义指数为中证港股通立异药指数。本基金主要秉承完全复制法进行投资，即           按照成份股在主义指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据主义指数成份股及 主要投资策略    其权重的变化进行相应调整。1、组合复制策略；2、债券投资策略；3、财富补助证券           投资策略；4、国债期货交游策略；5、股指期货交游策略；6、参与融资及转融通证券           出借业务策略；7、存托凭据投资策略           中证港股通立异药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准           ×5%           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货           币市集基金。本基金主要投资于主义指数成份股过甚备选成份股，具有与主义指数同样 风险收益特征    的风险收益特征。           本基金将投资于港股通主义股票，会濒临港股通交游机制下因投资环境、投资主义、市           场轨制以及交游法律诠释等互异带来的额外风险。 注：详见《华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”                                            。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售讨论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                  收费面容/费率                /执有期限（N）                   M＜100 万                 1.00%    认购费                   M≥500 万                每笔 1000 元                   M＜100 万                 1.20%    申购费        100 万≤M＜200 万               0.80%  （前收费）        200 万≤M＜500 万               0.50%                   M≥500 万                每笔 1000 元   赎回费             N＜7 天                    1.50%                           第 2页 共 7页                  华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目                        N≥30 天                     0 (二) 基金运作讨论用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费面容/年费率或金额                         收取方 别 经管费              0.50%                      基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.10%                        基金托管东说念主 信 息 披                    -                          法则线路报刊 露费 其 他 费       按照国度关联法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   （2）审计用度、信息线路费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按期论说线路为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 四、风险揭示与进军请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    一、市集风险：1、经济周期风险；2、策略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、 上市公司野心风险；7、购买力风险。    二、本基金的特定风险    主义指数并不成完全代表统共股票市集。主义指数成份股的平均报恩率与统共股票市集的平均报恩率 可能存在偏离。    主义指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心状态、投资东说念主样式和交游轨制等 多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    以下要素可能使基金投资组合的收益率与主义指数的收益率发生偏离：    （1）由于主义指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度与追踪 毛病。    （2）由于主义指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在主义指数中的权重发生变化，使本基 金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪毛病。    （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离主义指数收益率， 从而产生追踪偏离度。    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担冲击成本而产生 追踪偏离度和追踪毛病。    （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金经管费、托管费和销售服务费等用度的存在，使 基金投资组合与主义指数产生追踪偏离度与追踪毛病。                                 第 3页 共 7页                华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目   （6）在本基金指数化投资过程中，基金经管东说念主的经管才能，举例追踪指数的水平、技巧技能、买入卖 出的时机给与等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对主义指数的追踪进程。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的收尾，基金投资组合中个别股票的执有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全调换；因穷乏卖空、对冲机制过甚他用具变成的指数追踪成本较大；因 基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制乖张等，由此产生追踪偏离度与追踪毛病。   在简单情况下，本基金力图限制投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的预期日均追踪偏离度的 完全值小于 0.35%，预期年化追踪毛病不进步 4%，但因主义指数编制法律诠释调整或其他要素可能导致追踪偏 离度和追踪毛病进步上述领域，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的主义指数由指数编制机构发布并经管和堤防，改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的经管和堤防，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会论说并提 出处置决策，如更换基金主义指数、调养运作面容、与其他基金合并、或者绝交基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同绝交。投资东说念主将濒临更换基金主义指数、调养运作面容，与其他基金合并、或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构住手主义指数的编制及发布至处置决策确按时间，基金经管东说念主应按照指数编制机构提 供的最近一个交游日的指数信息解任基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于主义指 数不再更新等原因可能导致指数发扬与讨论市集发扬有在互异，影响投资收益。   主义指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪毛病扩大。   （2）在极点情况下，主义指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的符 合条目的赎回款，由此基金经管东说念主可能根据基金合同的商定采取暂停赎回或减速支付赎回款项的门径，投 资者将濒临无法赎回沿路或部分基金份额的风险。   根据基金合同法则，如发生导致主义指数变更的情形，基金经管东说念主不错依据堤防投资者正当权益的原 则，变更本基金的主义指数。若主义指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风 险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因主义指数变更 而产生的风险与成本。   （1）与基础财富讨论的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权益东说念主的风险。 东说念主，淌若借款东说念主的践约意愿下跌或践约才能恶化，将可能给财富补助证券执有东说念主带来投资损失。 证券执有东说念主可能濒临现款流瞻望偏差导致的财富补助证券投资风险。 不真实，将会导致财富补助证券执有东说念主产生损失。   （2）与财富补助证券讨论的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。 财富补助证券的相对收益水平就会裁汰。 受损失的风险。 券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不成保证财富补助证券的评级将一直保执在该品级，评级                       第 4页 共 7页               华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目 机构可能会根据改日具体情况驱除财富补助证券的评级或裁汰财富补助证券的评级。评级机构驱除或裁汰 财富补助证券的评级可能对财富补助证券的价值带来负面影响。 获取本金及收益偿付，导致试验投资期限短于或长于财富补助证券预期期限。   本基金参与国债期货交游，因此存在因参与国债期货交游而带来的风险：   （1）市集风险：由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险，以及不同繁衍品合约 价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   （4）信用风险：期货经纪公司失约而产生损失的风险。   （5）操气派险：由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现异常或者豪放，或者系统出现故障等原因变成 损失的风险。   （6）保证金风险：国债期货秉承保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆效应，当相应期限国债收 益率出现不利变动时，价钱波动比主义用具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权益遇到较大损失。国债期货采 用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在法则的时辰内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给交游带来重 大损失。此外，由于繁衍品订价非常复杂，不适合的估值也有可能使基金财富濒临损失风险。   本基金参与股指期货交游，因此存在因参与股指期货交游而带来的风险：   （1）市集风险：由于主义价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。   （2）市集流动性风险：当基金交游量大于市集可报价的交游量而产生的风险。   （3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法交游繁衍品，或因指数波动导致保证金低于保管保证金 而必须追缴保证金的风险。   （4）基差风险：期货市集价钱与主义价钱不一致所产生的风险。   （5）信用风险：交游敌手不肯或无法履行契约的风险。   （6）功课风险：因交游过程、交游系统、东说念主员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。   （7）保证金风险：股指期货交游秉承保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，存在潜在损失可 能成倍放大的风险。   本基金可根据法律法例的法则参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等融资业务额外风险。   本基金可根据法律法例的法则参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险， 指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险，指证券 出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险；（3）市集风险，指证券出 借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的市集风险；（4）其他风险，如宏不雅策略变化、证券市集剧烈波 动、个别证券出现要紧事件、交游敌手方失约、业务法律诠释调整、信息技巧不成简单运行等风险。   本基金将通过港股通机制投资于香港灭亡交游所上市的股票，除与其他投资于内地市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资主义组成、市集轨制、交 易法律诠释以及税收策略等互异所带来的额外风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   本基金将投资港股通主义股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并 未便是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限工作公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额摊派至每笔交游，细目交游试验适用的结算汇率。故本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。                      第 5页 共 7页                华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目   （2）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股不设 涨跌幅收尾，加之香港市集中构性产物和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到未必事 件影响可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）港股通交游日风险   根据现行的港股通法律诠释，只好内地、香港两地均为交游日且粗略称心结算安排的交游日，或根据灭亡 公告纳入港股通交游日的其他交游日才为港股通交游日，因此会存在港股通交游日不连贯的情形（如内地 市集因休假等原因休市而香港市集照常交游但非港股通交游日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港灭亡 交游所法则的其他情形导致停市时，出现交游异常情况等交游所可能暂停提供部分或者沿路港股通服务的 情形时），并使得本基金所执有的港股在后续港股通交游日开市交游时有可能出现价钱波动蓦地增大，进 而导致本基金所执有的港股在财富估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。   （4）港股通额度收尾带来的风险   现行的港股通法律诠释，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，濒临不 能通过港股通进行买入交游的风险，进而可能错失投资契机。逐日额度不及，濒临不成通过港股通进行买 入交游的风险，进而可能错失投资契机。   （5）交收轨制带来的基金流动性风险   根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交游日卖出股票，该港股通交游日后第 2 个港股通交游日才能完成算帐交收，卖出的资金在该港股通交游日后第 3 个港股通交游日才能回到东说念主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不成实时 到账，而变成赎回款支付时辰比简单情况延后而给投资东说念主带来流动性风险。   （6）港股通轨制下对公司行动的处理法律诠释带来的风险   根据现行的港股通法律诠释，本基金因所执港股通股票权益分配、调养、上市公司被收购等情形或者异常 情况，所取得的港股通股票之外的香港灭亡交游所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股 通股票权益分配或者调养等情形取得的香港灭亡交游所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港 股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券， 不错享有讨论权益，但不得通过港股通买入或卖出。   本基金的投资领域包括债券回购，债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。 如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、数目、时辰等的不细目，可能会 给基金财富变成损失。   本基金的投资领域包括存托凭据，可能濒临存托凭据价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与 存托凭据刊行机制讨论的风险，包括存托凭据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权益 等方面存在互异可能激发的风险；存托凭据执有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的 风险；存托条约自动抵制存托凭据执有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存 托凭据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息披 露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   基金合同成效日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金财富净值低于 2 亿元，基 金合同将按其商定才能进行算帐并绝交，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额执 有东说念主大会的面容延续。若届时的法律法例或中国证监会法则发生变化，上述绝交法则被取消、篡改或补充， 则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会法则扩张。   基金合同成效满三年后基金不息存续的，连合 50 个工作日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当按照商定才能绝交《基金合同》，无谓召开基金份额执                       第 6页 共 7页                   华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金（A 类基金份额）基金产物资料纲目 有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。故投资者还将濒临基金合同自动绝交的风险。   本基金秉承证券经纪商交游结算方式，即本基金将通过基金经管东说念主采取的证券经纪商进行场内交游， 并由采取的证券经纪商动作结算参与东说念主代理本基金进行结算，该种交游结算方式可能增多本基金投资运作 过程中的信息系统风险、操气派险、交游指示传输和资金使用效果裁汰的风险、无法完成当日估值的风险、 交游结算风险、投资信息安全遮掩风险、证券交游结算资金第三方存放风险等风险。 履行适合才能后使本基金调整为该交游型怒放式指数基金（ETF）的伙同基金方式运作并相应修改《基金合 同》。投资者还有可能濒临《基金合同》相应修改的风险。   三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   四、怒放式基金共有的风险如经管风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 进军请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称连累、浑朴信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物资料纲目信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的讨论信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的讨论临时公告等。 五、其他资料查询面容   以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话：4007008001】   《华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金托管条约》、   《华富中证港股通立异药指数型发起式证券投资基金招募证据书》                           第 7页 共 7页